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信息内容
 
黑色系期货调整重挫投机盘 大型钢厂套保获利
发布者:天津市鑫鹏利达钢材销售有限公司   阅读:203
 

 近期,黑色系期货迎来一轮大幅调整行情,带动工业品期货价格集体走弱,火热的期货市场降温明显。

  随着黑色系期货价格波动加大,期市投资的“二八效应”再次凸显。但即使是机构投资者,也是有人谨慎套保,稳定获利;有人重仓投机,损失惨重。

  “二八效应”凸显

  一位散户告诉证券时报记者,“9月份,我用50万资金,在4000点做多螺纹钢,损失惨重,今天被强制平仓了。”但是,他仍然认为螺纹钢能涨到4500元。

  “市场一旦结束单边行情,超过八成的投资者就很难赚到钱了,而且波动越大,亏损越大。”拥有20多年期货交易经验的投资人王凯表示,“我曾经经历了10年的亏损,最后才找到盈利的方式。散户要想在这个市场赚钱太难了。我是个短线炒手,今年年初5000万保证金,到8月份一共赚了700万,不到20%的收益。小心翼翼,如履薄冰。”

  散户获利艰难,机构押注亦会“偏靶”。一位长期做对冲的投资人“昆仑山金矿”表示,“8月份,在市场强势上涨期间,业内几个知名大户在540~550元的位置重仓做空,手里没有相应的现货头寸,最后被迫在600元的高位砍仓,遭遇巨大亏损。”

  9月份以后,一些证券资金在高位强势做多,这轮下跌也被深套其中。

  大型钢厂套保获利

  在这轮商品波动中,稳扎稳打进行套保的大型钢厂却收益颇丰。

  据记者调查,9月初,螺纹钢期货价格再次站上4000元/吨上方后,多家大型钢企开始进场套保。

  南钢股份(5.440-0.07-1.27%)证券投资部主任蔡拥政介绍说,今年他们在螺纹钢期货上做了两次套保操作。“第一次是8月份螺纹钢冲破4000元大关后,螺纹钢的期货价格和现货价格开始平水,再叠加中钢协向市场公开喊话,指出钢材价格还要‘飞涨’是危言耸听的炒作行为。为了锁定螺纹钢的现货利润和防范政策打压的风险,我们首次进场做了少量套保,卖出螺纹钢1801合约,下跌200元/吨后,获利平仓。”

  他们的第二次套保操作发生在本钢高炉爆炸,钢价再次向上突破创出新高后。“螺纹钢的期货价格9月初又突破4000元/吨,期货价格再次平水现货价格。于是我们在4000元以上开始逐步卖出期货建仓,最终卖出成本价大概是在4060元~4070元/吨价格,也是在下跌了200元/吨后获利平仓,但是这次套保的头寸比第一次要稍微大一些。”

  南钢股份的两次套保操作,均获得盈利。然而,一些小型钢厂,在螺纹钢价格3500元/吨的位置就开始投机性卖空,而且头寸较大,亏损严重。

  蔡拥政表示,“今年以来大部分时间,期货价格都低于现货价格,这个时候我们一般不会去套保。只有当期货价格高于现货价格,才会开始尝试在期货上卖出套保,锁定利润,而且一般也会根据现货产量和库存决定套保的量。”

  多重利空袭击

  黑色行情蒙上阴影

  进入9月份,强势黑色系的上涨势头开始遇阻。螺纹钢期货主力合约价格从最高4194元/吨,跌至3801元/吨;铁矿石期货价格从600元/吨附近跌至511.5元/吨;前期最为强势的焦炭期货上周也独木难支,连续重挫。

  西本新干线首席研究员邱跃成表示,近期黑色商品下跌主要有三方面的原因:一是8月份除房地产投资外的经济数据全面不及预期,需求表现低迷;二是8月份粗钢月度产量创历史新高,粗钢日均产量为历史第三高,钢材出口量同比环比均明显回落,市场供应逐步上升;三是全国钢材市场库存连续第五周出现上升,其中螺纹库存已连升六周,且钢厂库存也明显增加。

  一系列宏观、行业以及微观库存数据的全面利空,为黑色行情蒙上阴影,市场看空预期逐步增强。

  目前来看,采暖季节限产力度和环保对下游的需求抑制均超预期。尤其是北京发布最严停工令——“采暖季城六区停止土方作业”,使得市场重新审视采暖季限产对行业供需的影响。

   虽然近期的期货价格大幅回调,但是由于华东地区下游的需求保持平稳态势,所以他们厂的螺纹钢现货价格降幅不大,而且库存仍然维持较低水平。钢价一跌,出货就会加快,目前现货螺纹价格为4050元/吨。但华北地区因环保限产原因需求有所缩减,所以造成价格整体回落。

  展望后市,黑色商品短期仍处于调整当中,但难以深跌,对中期走势保持乐观。采暖季节限产力度和环保对下游的需求抑制都会很大,最大的区别在于前者是发生在产能集中输出的区域,后者只占需求的一小部分,一旦进入真正的限产阶段,届时供应缺口将再度凸显,钢价在调整后有望再上台阶。

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